Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Вид, категория (тип): Облигации;
Серия: 11B1;
Иные идентификационные признаки: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента, серии 11B1 (далее - «Облигации серии 11B1»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZY59.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 44903349B.
Дата государственной регистрации: 08.11.2018.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 8 (Восьмой) купонный период с 13.06.2022 по 12.12.2022.
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 2 244 000,00 доллара США (Два миллиона двести сорок четыре тысячи долларов США 00 центов) по Облигациям серии 11B1 за 8 (Восьмой) купонный период, что составляет 140 412 000,00 рублей (Сто сорок миллионов четыреста двенадцать тысяч рублей 00 копеек) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 44,88 доллара США (Сорок четыре доллара США 88 центов) по одной Облигации серии 11B1 за 8 (Восьмой) купонный период, что составляет 2 808,24 рублей (Две тысячи восемьсот восемь рублей 24 копейки) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
2.7. Общее количество облигаций определенного выпуска, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): выплата доходов производилась в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 12.12.2022.
2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено в полном объеме - 100%.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк» Э.О. Вышенская
(на основании доверенности от 13.09.2022 № 708)
3.2. Дата: 12.12.2022